Ahlatcı Yatırım, Gün İçi Endeks Değerlendirme ve Teknik Analiz Raporu'nda, BIST 100 endeksinin haftanın son işlem gününde 13.890 puan seviyesindeki kritik direnci test ettiğini ancak bu seviyede kalıcılık sağlayamadığını belirtti. 

Raporda, günün geri kalanında açıklanacak ABD tarım dışı istihdam verisinin küresel piyasalar ve Borsa İstanbul üzerinde belirleyici olabileceği vurgulandı.

Rapora göre küresel piyasalarda gün içindeki en dikkat çekici hareket petrol fiyatlarında yaşandı. Hürmüz Boğazı'na yönelik kısıtlama endişeleriyle sabah saatlerinde 83 doların üzerine çıkan Brent petrol, İran ile Körfez ülkelerinin boğazın geçici olarak yeniden açılması konusunda anlaşmaya yaklaşabileceği yönündeki haberlerin ardından 82 doların altına geriledi.

Ancak İran'ın kargo değerinin yüzde 5-7'si, Umman'ın ise yaklaşık yüzde 3 oranında geçiş ücreti talep etmesi ve ABD'nin bu ücretlere karşı çıkması nedeniyle anlaşmanın önünde önemli engeller bulunduğu ifade edildi.

Altın fiyatlarının ise petrol fiyatlarındaki gerilemenin enflasyon ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırımı beklentilerini zayıflatması ve doların değer kaybetmesiyle yükselişini sürdürdüğü belirtildi. Ons altının gün içinde 4.300 doları test ettiği ve haftalık yükselişin yüzde 6'yı aşarak ocak ayından bu yana en güçlü haftalık performansa yöneldiği aktarıldı.

Raporda, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan ortak savunma anlaşmasına da dikkat çekildi. Anlaşmaya göre taraflardan birine yönelik silahlı saldırının üç ülkeye yapılmış sayılacağı belirtilirken, uygulamaya ilişkin ayrıntıların henüz açıklanmadığı ifade edildi.

Ahlatcı Yatırım, günün ikinci yarısında saat 15.30'da açıklanacak ABD tarım dışı istihdam verisinin piyasaların yönü açısından kritik öneme sahip olduğunu belirtti.

Beklentilerin üzerinde gelecek güçlü bir istihdam verisinin Fed'in faiz artırımı ihtimalini ve tahvil faizlerini yükselterek küresel hisse piyasalarında satış baskısı oluşturabileceği, beklentilerin altında kalacak zayıf bir verinin ise faiz artırımı beklentilerini azaltarak risk iştahını destekleyebileceği değerlendirildi.

Raporda gün ortası itibarıyla BIST 100 işlem hacminin 120 milyar lira olduğu, önceki işlem gününün aynı saatlerinde bu rakamın 125 milyar lira seviyesinde bulunduğu kaydedildi. En yüksek işlem hacmine sahip hisseler THYAO, TUPRS ve CWENE olurken, endekse en fazla pozitif katkıyı BIMAS, DSTKF ve ODINE hisseleri sağladı. EREGL, ASELS ve THYAO ise endeksi aşağı yönlü etkileyen hisseler arasında yer aldı.

Teknik değerlendirmede BIST 100 endeksinin önceki günü 13.798 puandan tamamladıktan sonra haftanın son işlem gününe yüzde 0,21 yükselişle 13.827 puandan başladığı belirtildi. Günün ilk bölümünde 13.956 puana kadar yükselen endeksin 13.890 direncinin üzerine çıkmasına rağmen bu bölgede tutunamadığı ve gelen satışlarla kazançlarını geri verdiği ifade edildi.

Rapora göre yukarı yönlü hareketlerde 13.890 seviyesi ilk önemli direnç olarak öne çıkıyor. Endeksin bu seviyenin üzerine yeniden yerleşmesi halinde 14.000 psikolojik direnci, ardından ise 14.146 seviyesi hedeflenebilir.

Aşağı yönlü hareketlerde ise 13.600 puan ilk destek olarak izlenirken, bu seviyenin altında 13.491 ve 13.400 puan desteklerinin takip edilmesi gerektiği belirtildi.

Özellikle 13.400 puanın altında kalıcılık oluşmasının kısa vadeli teknik görünümde zayıflamayı belirginleştirebileceği vurgulandı.