Gedik Yatırım'ın raporunda küresel piyasalarda yeni yıl rallisinin ardından daha temkinli ve dengelenme odaklı
bir görünümün öne çıkıyor olduğu belirtildi. Raporun devamında ise şunlar kaydedildi:

"ABD’de S&P 500 ve Nasdaq 100 vadeli işlemleri sınırlı geri çekilirken, Avrupa borsaları yatay seyrediyor ve Asya hisse senetleri yılın ilk günlük kaybına hazırlanıyor. Son haftalarda rekor seviyelere ulaşan küresel endekslerde, güçlü yükselişin ardından kısa vadeli soluklanma ve kâr realizasyonu eğilimi belirginleşmiş durumda. Buna rağmen ralliyi destekleyen ana dinamikler, güçlü şirket kârları, yavaşlayan enflasyon ve Fed’in daha güvercin bir faiz patikasına yaklaşabileceği beklentisi genel risk iştahını tamamen zayıflatmış değil.

Jeopolitik cephede ise belirsizlikler artarak gündemde kalıyor. Trump yönetiminin Venezuela’ya yönelik adımları, olası yeni müdahale sinyalleri ve Çin-Japonya arasındaki tansiyon, piyasalar tarafından şu aşamada sınırlı ölçüde fiyatlansa da risk başlıkları olarak yakından izleniyor. Analistler, yatırımcıların bu tür gelişmeleri tamamen göz ardı etmediğini, ancak güçlü likidite ve kazanç beklentileri nedeniyle şimdilik ikinci planda tuttuğunu belirtiyor. Bu durum, özellikle hisse senedi piyasalarında “yüksek ama kırılgan” bir iyimserliğe işaret ediyor.

Emtia piyasalarında ise ralli sonrası geri çekilme eğilimi öne çıkıyor. Altın üç günlük yükselişini sonlandırırken, gümüş 80 doların altına indi; bakır tarihi zirvelerden gerilerken sanayi metalleri genelinde kâr satışları dikkat çekti. Petrol fiyatları, Trump’ın Venezuela’nın ABD’ye 50 milyon varile kadar ham petrol devredeceğini
açıklamasıyla baskı altında kalırken, piyasada arz fazlası endişeleri yeniden gündeme taşındı. Brent’te 55 dolar seviyesinin teknik ve psikolojik bir eşik olarak yeniden izlenmeye başlandığı görülüyor.

Tahvil piyasasında ise görece daha sakin ama destekleyici bir tablo var. ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,15 seviyesine gerileyerek riskten kaçışın sınırlı da olsa devam ettiğini gösterirken, dolar endeksi önceki günkü kazanımlarını koruyor. Bu görünüm, hisse senetlerinden tamamen çıkış olmadığını ancak portföylerde daha
dengeli bir dağılıma yönelim olduğunu düşündürüyor. Avrupa cephesinde açıklanan öncü veriler, enflasyon baskılarının belirgin şekilde hafiflediğini ortaya koydu. Euro Bölgesi enflasyonunun aralık ayında yüzde 2,0’ye gerileyerek ECB hedefiyle uyumlu seviyelere dönmesi ve çekirdek enflasyonun düşüş eğilimini sürdürmesi, faizlerin uzun süre sabit kalacağı beklentisini güçlendirdi. Almanya, Fransa ve İspanya’da enflasyon gerilerken, İtalya’daki sınırlı yükseliş ayrışma olarak öne çıktı. Genel resimde piyasalar, güçlü bir başlangıcın ardından daha
dalgalı, seçici ve veri odaklı bir döneme girildiğine işaret eden sinyaller üretiyor.

Önemli şirket haberleri:

Ventyx Biosciences (VTYX) hisseleri, Eli Lilly’nin şirketi satın almak için ileri aşama görüşmeler yürüttüğüne dair haber sonrası sert şekilde yüzde 67 yükseldi. Anlaşmanın kısa sürede açıklanabileceği beklentisi, güçlü bir satın alma rallisi yarattı. (Olumlu)

Mobileye Global (MBLY), Mobileye’nin yaklaşık 900 milyon dolar bedelle insansı robotik girişimi Mentee Robotics’i satın alacağını açıklaması hisseleri yukarı taşıdı. Şirket, bu adımla otonom sürüşten insansı robotik ve “fiziksel yapay zeka” alanına genişlemeyi hedefliyor. (Olumlu)

Bright Minds Biosciences (DRUG) Şirketin 100 milyon dolarlık hisse ve varant ihracı duyurusu, seyrelme endişeleri nedeniyle hisselerde geri çekilmeye yol açtı. Gelirin klinik çalışmalar ve Ar-Ge faaliyetlerinde kullanılması planlanıyor. (Olumsuz)"